BA / BS mutabakatı

Muhasebe › Muhasebe Raporları › BA / BS listesinde dönemi ve türü (Form BA / BS) seçin, mutabakat istenecek carileri işaretleyip Mutabakat gönder deyin.

• Kanallar: e-posta, WhatsApp ve SMS’ten istediklerinizi seçin. Alıcı, görevi “muhasebe / finans / mali” olan yetkili; yoksa carinin e-postası ve cep telefonudur.
• Form: Cari, gelen bağlantıda öne çıkan KDV dahil mutabakat tutarını, KDV hariç tutarı ve KDV’yi, dönem sonu bakiyesini ve bakiyenin nasıl oluştuğunu (devir + faturalar + ödeme / tahsilat / çek = bakiye) görür. Fatura listesini ve dönem hesap ekstresini açıp inceleyebilir, ekstreyi Excel olarak indirebilir.
• Yanıt: Onaylayan adı, görevi ve e-postası carinin yetkilisinden (önce görevi muhasebe / finans olan, yoksa birincil yetkili) önceden dolu gelir; değiştirilebilir. Mutabıkız ya da Mutabık değiliz seçilir; itirazda kendi tutarını yazar ve kendi hesap ekstresini (PDF, Excel, Word, fotoğraf · en fazla 3 dosya) ekler. Dosyalar yalnız yetkili personelce takip ekranından açılır. Ad soyad, tarih-saat ve IP kaydedilir; kaşe-imza isteyenler aynı sayfadan A4 form yazdırır.
• Takip: Muhasebe › BA / BS Mutabakat ekranında dönem dönem: mutabık, itiraz, görüldü ama yanıt yok, açılmadı. Son gönderim tarihi, kanal ve kaç kez gönderildiği görünür. Cari kartındaki Mutabakatlar sekmesinde o carinin tüm dönemleri vardır.
• Hatırlatma: “Yanıt vermeyenlere hatırlat” düğmesi ya da otomatik hatırlatma (varsayılan: 7 günde bir, en fazla 2 kez, saat 10:00).
• Elle işaretleme: Faksla / elden gelen kaşe-imzalı formu satırdaki menüden “Elle işaretle” ile işleyin.
• Onaylanan mutabakat tekrar gönderilmez. Faturalar değişip rakam farklılaşırsa kayıt güncellenir ve yeniden onaya düşer. Onay ve itirazlar bildirim olarak düşer.
• Ayarlar (sayfanın altında): yanıt süresi, dönüş e-postası / telefonu, mektuba ek metin.